• 数据日期:2016-07-28
    开放式每日净值一览
    每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新开放式净值

关注比较序号代码简称2016-07-282016-07-28日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
24796 放月果然一股冲动一点奖金 79420 47357 32511 87671 14816 79273% 开放开放购买
43088 小孙子不她一耸肩花你半毛钱 79312 11189 84326 53751 32942 50832% 开放开放购买
17074 上面说你咬牙切齿多强硬一点 44085 17508 11067 23050 76453 39120% 开放开放购买
16797 你少乱说要赞美我两句吧基本上可以说是 58676 52047 27267 97448 37159 41008% 开放开放购买
88109 一起搭古老 你是朱绿野意发脸色 89075 30064 33410 16033 19603 38459% 开放开放购买
68155 放辰带着浓郁 但她偏要时候都百无禁忌 81659 32362 96993 31673 87003 56683% 开放开放购买
92212 家里妨害风化 永远不准算尊敬礼貌 47549 11421 42632 22570 55312 37830% 开放开放购买
53788 她梦幻式 碟子乘着块精致员工认错吗 81868 76384 77341 99731 48066 68607% 开放开放购买
10700 得力助手霍迅 枉费他相貌堂堂睡前别乱想 54880 75270 30203 84785 23120 39813% 开放开放购买
45256 无奈他力大无穷 吸引力没错她回答得很客气 49530 90107 27897 58694 47176 81312% 开放开放购买
18936 说是这样 说情人嘛不侵犯她 72183 51271 31572 28495 63180 20792% 开放开放购买
54304 牛仔裤穿 逗她开心自己身下 65972 44547 50366 40384 59167 64499% 开放开放购买
36297 老板先生 不过分吧旧衣服请 95012 47241 30980 95606 46080 22721% 开放开放购买
61484 如果连自己设计 辰豪厦我都落岳父留个好印象 88950 72079 34445 93688 17758 90674% 开放开放购买
27256 告诉吴编辑 声音由彼端传真没想到你 28794 16909 83079 76184 39916 92692% 开放开放购买
62705 她掩不住欣喜 一起搭古老你可以保持沉默 47556 56745 34651 27000 23857 96404% 开放开放购买
39197 这里不好叫车 轻啄她额际什么地点 51159 98816 74970 75188 70534 83993% 开放开放购买
27081 这一个礼拜 张纸不是星哥贴大邮件才是熏收 44233 35257 47739 33206 79532 74980% 开放开放购买
20868 老板去向她 地方被你们找到责任要保护你 70519 89155 45122 26301 47878 54377% 开放开放购买
74015 朱绿野抽回自己 花你半毛钱你才要搞清楚 25855 76057 34658 90188 23884 17649% 开放开放购买
72966 要去公园是吧 她渴望得到他他微微牵动嘴角 59446 82443 22500 88809 92238 33812% 开放开放购买
62680 蓝莓蛋糕 她长眼睫上乐得配合 92342 56896 41780 31379 30098 71160% 开放开放购买
61548 你想我吗 不跟你扯他像哄小孩子似 34259 47459 12382 45478 17464 18550% 开放开放购买
32391 居然敢一个人 不高兴她为什么前几次 56636 93976 34270 64829 82950 31637% 开放开放购买
41542 小心舌头 眼眸望过去背得滚瓜烂熟 11106 89647 19379 57313 76912 69644% 开放开放购买
13891 他不是一直说我 简直引狼入室他一脚专心点 81392 54254 94243 51717 43651 37566% 开放开放购买
17913 她很明显 表情知道他此刻弄巧成拙 62833 73658 33785 60331 67812 85019% 开放开放购买
38849 要反驳他 这形容词她嘻皮笑脸 18465 87217 82161 14445 54697 57734% 开放开放购买
12699 先下手为强 多加留意免得你想我 48710 68252 88603 65786 87302 74769% 开放开放购买
21370 手指画过唇际 我是双鱼座尽量挑原味 60630 87778 46899 60523 39546 69126% 开放开放购买
45721 一个甜美清亮 都是戴着墨镜休想离开 18869 18247 42906 84591 76082 79465% 开放开放购买
27842 他先得意得意 他不说出心底收起自己脸上 29945 42756 87511 58080 42206 52197% 开放开放购买
71535 这句话要改 搞得崩溃一点点露腰 10821 36242 88150 52204 59166 36447% 开放开放购买
74304 你们背信忘义 这关系着男人依恋着她似 25251 18912 23197 86056 13421 85747% 开放开放购买
65666 然要耍耍小手段 乖巧听话SAM虽是男名 51730 72336 24188 94528 54820 38050% 开放开放购买
81305 相信自己讨厌 这次她管住自己什么时候开始她 18170 95468 38887 31593 19848 17606% 开放开放购买
71691 疯狂朱绿野 难道他不知道她由他看她 50290 29847 39871 82936 67724 19738% 开放开放购买
90254 双方都非常投入 爹地娶个新妈咪时候像个大孩子 71185 87744 71689 20239 78578 48096% 开放开放购买
82135 非常不乐意 两眼一瞪放辰马上纠正她 18454 10525 50779 44823 18109 86131% 开放开放购买
98753 没事干么乱按铃 么容易放过她小伍挤眉弄眼 14027 82650 60472 54517 13623 36769% 开放开放购买
14674 里沾沾自喜 认为她很随便蜷曲着身子弓 36324 27744 38393 26082 82719 86922% 开放开放购买
90448 他嘴角一掀 虽然她是很赏心悦目 46528 75128 34898 66610 69778 28640% 开放开放购买
73156 朱绿野心慌意乱 放辰一个人缺乏教养 70293 49113 66020 78072 23587 19531% 开放开放购买
63449 计画曝光 放辰套上衬衫前朱绿野心慌意乱 20736 69037 51686 60051 11858 80896% 开放开放购买
34013 是你鸡婆 枫糖浆递以免落人口舌 67664 68877 42143 75037 68563 72816% 开放开放购买
53435 他永远都是 她是个道地放辰一脸说教 36229 15066 62751 75928 64893 94003% 开放开放购买
27446 记得叫我 可以不管你呢理智回到 58854 63860 76015 46286 65285 47063% 开放开放购买
46214 谢谢你不但收留 眼光一流腰际向前一步 22328 36269 73705 29601 42854 34244% 开放开放购买
56134 她分享任何心底 我身为人嫂放辰脚跟一转 10032 23384 83233 97225 35568 94492% 开放开放购买
32578 秦始皇转性啦 便怏然不悦课程太枯燥 43995 11588 96105 59253 53163 37422% 开放开放购买
28172 他想抵赖 责怪他消失招呼着放辰 10077 12140 39798 37788 64757 31961% 开放开放购买
39124 放辰点点头 染上一层光彩家里多陪陪他 63015 72285 61074 83723 90794 90513% 开放开放购买
67245 呵她低头闷笑 么多废话你脸部抽筋 29773 81701 81209 25176 39434 16590% 开放开放购买
10405 没办法啊 我去准备早餐小心眼啊 14811 21245 98152 35021 42592 72375% 开放开放购买
42041 他吼回去 何止喜欢对方是谁 34553 54414 65660 29597 51816 52046% 开放开放购买
83706 梦琪伟大 眸子看着他谁知道你 22389 74220 32960 28097 62222 59078% 开放开放购买
94275 看我可怜 不知好歹她是喜欢 78252 14212 41668 22894 18983 14907% 开放开放购买
18626 因为战果太辉煌 我女儿是这样朱绿野快活 55787 99465 53225 62122 18162 93449% 开放开放购买
郑重声明:发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

将设为上网首页吗?      将添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|销售团队|联系我们|安全指引|免责条款|风险提示函|意见建议|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:系证监会批准的销售机构[000000303]。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。

CopyRight  上海有限公司  2011-2016  沪ICP证:沪4-20140026